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关于大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同到期处理方案的公告


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辩论《大成景祥略述建立互信关系型贴纸使充满基金基金和约》(以下缩写“基金和约”)的商定,大成景祥略述建立互信关系型贴纸使充满基金(基金缩写:大成景祥略述,基金加密:000440,以下缩写基金),持续的工夫三年,基金和约的成熟为,2016年11月18日。基金和约到时时,基金当服务员有权不传唤基金分派使合作大会。,本基金转为大成建立互信关系贴纸使充满基金(以下缩写。景祥A和景祥B的基金分派扣留人可以选择在基金和约成熟付赎金救人景祥A和景祥B分派或默许到时后无意识或下意识行为替换为大成建立互信关系基金C类分派。

一、荆襄A、荆襄B换股收盘指出
辩论基金和约的商定,荆襄A、荆襄B付赎金救人吐艳日为成熟,2016年11月18日,景祥A和景祥B的基金分派扣留人可以选择在该日付赎金救人景祥A和景祥B分派或默许到时后无意识或下意识行为替换为大成建立互信关系基金C类分派。《说起大成景祥略述建立互信关系型贴纸使充满基金之景祥A分派、景祥B分派吐艳付赎金救人的公报》已于2016年11月9日见报于《柴纳贴纸报》、上海贴纸报贴纸工夫。

二、基金运作完毕后基金分派的替换
(1)替换日期
基金分派替换基面日为成熟的居后地普通日。,2016年11月21日。
(2)替换男朋友
基金分派替换基面日自动记录器在册的大成景祥A分派和大成景祥B分派。 
(3)替换方法
吐艳式基金分派付赎金救人事情到时后,基金当服务员将辩论景祥A和景祥B各自的基金分派净值和大成建立互信关系基金C类分派的分派净值,将基金分派替换基面日自动记录器在册的迷住景祥A和景祥B区别折算成大成建立互信关系基金C类分派。
提供货物替换处方一览表:
荆襄A(或荆襄B)的转变率
=基金和约成熟景祥A(或景祥B)的基金分派净值/基金分派替换基面日大成建立互信关系基金分派净值(C类分派)
基金当服务员对大成景祥略述自基金和约成熟(不含)至基金分派替换基面日(含)音长发生的进项归基金分派替换基面日自动记录器在册的基金分派扣留人迷住,信用证到时后作出评估的岸转账费扣除额,按基金净资产比分派,替换日替换为大成建立互信关系C股。
前述的换算率的计算后果圆形的保存。,第九轮。
景祥A(或景祥B)基金分派扣留人持相当替换重要的成建立互信关系基金C类分派的美国昆腾公司
=基金分派扣留人持相当替换远景祥A(或景祥B)的分派数×荆襄A(或荆襄B)的转变率
景祥A(或景祥B)经折算后的分派数采取圆形的的方法保存到十进位的后2位,如下发生的偏离收录在大成建立互信关系基金的资产中。。
(4)替换本钱
基金分派扣留人离用功基金分派替换,基金当服务员统一经营,基金分派扣留人离为基金分派的替换有利费。。 
(五)基金提供货物替换后的自动记录器
本基金的对齐自动记录器机构将在基金分派替换基面日的下一普通日(2016年11月22日)为原景祥A和景祥B的扣留人交易缩减转出基金分派(即:荆襄A股或荆襄B股、做加法转变资产的分派(即:大成建立互信关系类别权利自动记录器顺序。
提供货物替换后,基金分派扣留人不再扣留京祥A股或京祥B股,相反,它扣留大成建立互信关系的C类提供货物。。一般情况下,使充满者自基金分派替换基面将来第2个普通日(2016年11月23日)起有权依照《大成建立互信关系使充满基金基金和约》的商定付赎金救人替换后的大成建立互信关系C类分派。
(六)持股比的计算
由景祥A和景祥B分派替换而来的大成建立互信关系C类分派的扣留通过设定一时间期限来统治自2016年11月22日起计算。
三、基金和约到时的处置
(1)基金资产领会
表示保留或保存时用2016年11月16日,基金因随球动机暂时的不克不及领会的总资产:,938,元,基金净资产的手续费毗连。
(2)学期处置准则
1、基金和约成熟(2016年11月18日),基金持相当迷住哄骗发行的建立互信关系都已回复。,基金的迷住资产都已领会,基金当服务员将辩论基金和约的商定对用功付赎金救人的基金分派举行付赎金救人不经宣誓而庄严宣布,未付赎金救人基金分派的替换。
2、基金和约成熟,基金持相当哄骗发行的建立互信关系还缺勤重行吐艳。,基金资产不克不及完整领会,本基金届期的已领会基金资产下层的内容景祥A分派扣留人的付赎金救人款有利及尔后的分派替换。在内容景祥A分派扣留人的付赎金救人款有利及提供货物替换后,基金当服务员该当限度局限基金清算基金的资产。,荆襄B股扣留人付赎金救人或提供货物替换的有利,因哄骗扣留而暂时的无法清算的基金资产。清算后端的建立互信关系,现实支出将以现钞构成分派给景夏的使合作。。

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风险指出
基金经营许诺老实言而有信、基金经管运用切中要害勤奋履行准则,但不克不及使获得该基金能创利润。,缺勤最低的支出使获得。使充满者应小心读基金和约等中间定位法度寄给报社。。关怀使充满风险。
特意地使充满
大成基金经管股份有限公司 
2016年11月17日

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